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布局春躁行情:机构一个月调研超6000次

布局春躁行情:机构一个月调研超6000次
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  2020年的最后一周,A股市场以全线翻红收官。在部分市场人士看来,这显示出新一波的春季躁动行情已经蠢蠢欲动。
  值得注意的是,机构投资者在2020年的最后一个月密集调研上市公司达到6271次,为布局这波行情做好了准备。
  从获得调研的378家上市公司来看,机构看上的行业包括电气部件与设备、医药零售、化工、软件……
  机构密集调研378家上市公司
  据记者统计显示,去年12月,机构投资者密集调研了378家上市公司,其中,得到50家以上机构投资者调研的上市公司共有26家,汇川技术、森马服饰、一心堂、伊之密等8家上市公司更是获得了超100家机构投资者的调研。

  2020年12月机构调研情况 来源:Wind数据
  汇川技术是得到最多机构投资者关注的上市公司,去年12月接受了323家机构投资者的调研,涉及的机构有南方基金、上海东证资管、平安养老保险、建信理财、三井住友资管等各类海内外机构。从调研内容来看,机构投资者集中关注了汇川技术新能源乘用车业务的拓展、软件业务的进展、以及2020年全年的业绩预测等情况。
  森马服饰在12月3日、12月23日接受了212家机构投资者的调研,涉及的机构包括高毅资本、淡水泉、人保香港资产等。从调研内容来看,机构投资者就公司在运动赛道的布局、市场竞争格局及品牌发展趋势、新零售发展等,与森马服饰进行了细致的沟通。
  此外,值得关注的是,鸿路钢构是接受机构投资者调研频率最高的上市公司。自12月1日起至12月18日,鸿路钢构共有10天时间接受了机构投资者的调研。从调研内容来看,机构投资者集中关注了鸿路钢构未来产能扩张、钢材价格波动对公司经营的影响、规模化采购优势等情况。
  看好春躁行情
  记者统计发现,机构投资者在去年12月调研的行业相当分散,不仅仅涉及了上述电气部件与设备、服饰、建筑与工程行业的调研,还对特种化工、医药零售、半导体、消费电子等领域进行了密集调研。
  从机构观点来看,部分机构比较看好这轮春躁行情。
  中信保诚基金表示,海外环境短期整体良好,疫苗研发上市有序进展,宏观政策相对宽松,地缘政治风险整体可控。国内经济短期韧性较强,从中央经济工作会议的内容来看,虽定调重心转向调结构,但政策转弯可控,不会急转弯,预计政策环境整体上会前松后紧,至今年一季度仍相对缓和。短期来看,中央经济工作会议之后政策的不确定性有所消除,结合往年春季躁动的历史规律,大概率会出现一波受风险偏好提升推动的行情。
  长城基金多元资产投资部总经理马强表示,经济持续向上、货币政策边际收紧的市场背景下,已经处于高估值的成长股在边际上会比顺周期板块势弱一些,今年市场的整体风格会偏均衡。要根据行业景气度,来选择具有竞争优势的优质个股。
  具体来看,马强认为,从成长角度来看,关注以白酒、啤酒为主的食品饮料行业,以消费电子为主的苹果产业链,以及新能源行业等。从顺周期角度来看,受益于经济复苏,工程机械、有色、建材等行业具有不错的投资机会。
  “从全年来看,可考虑军工、新能源车、航空、家具文娱、电子和机械设备的投资机会。在一季度,可重点关注顺周期的有色金属、化工。”博时基金表示,并同时提醒,“一季度可参与春季躁动,但要在季末注意风险防控。”

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责任编辑:陈志杰

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